「jex」本周股市三大猜想及应对策略:科技龙头再度崛

2019-11-08   来源:jex   点击:

  猜想一:大盘反复震荡?

  实现概率:80%

  具体理由:十月马上就要结束了,A股也留给了我们一道思考题,2950点会是本周行情上涨的转折点吗?

  对此,安信证券首席策略分析师陈果认为过渡期无需悲观。他表示,未来一个阶段的A股市场可以类比2014年2月至6月,叠加年底前兑现盈利诉求较强等因素,可将这段时间称为“结构性牛市之后的过渡期”。对中长期经济新旧动能转换趋势及流动性状态依然抱乐观预期,A股市场的中长期趋势没有逆转。

  兴业证券首席经济学家王涵指出,从大类资产配置的角度至少看到明年年底,中国A股会是全球最好的资产。王涵分析了看好中国A股的核心逻辑。他指出,首先2020年是“十三五”规划的决胜之年,宏观经济有望保持相对稳定。其次,过去两年市场已经经历了一波压力测试,未来投资者可以多着眼一些中长期因素,比如经济转型的大方向,资本市场进一步深化改革,经济中长期发展潜力将逐步释放。

  “股市是经济的晴雨表,想发掘合适的股票最重要的是找到未来经济发展的大方向。”王涵认为,选择A股投资标的可从经济发展的前景着眼,中国正在由投资驱动慢慢转向消费驱动,转换原因在于人口结构变化带来的需求变化。另外,高知识人群逐渐进入劳动力市场,他们从事的行业也发生了较大变化,主要涉及IT、TMT行业。因此,消费和创新驱动领域蕴含着较大投资机会。

  应对策略:目前由于市场交投清淡,说明风险偏好降低明显,投资者不宜追涨,可关注市场成交量的变化。

  猜想二:科技龙头再度崛起?

  实现概率:90%

  具体理由:科技股整体保持活跃,金融股则再度发力,当前市场不乏机会。在此背景下,后市该如何布局?

  国信证券策略研究指出,从结构性行情角度来看,与宏观经济关联度较低、自主可控趋势明确的科技板块,预计将成为自下而上结构性行情的主战场。科技板块与经济周期关联度较弱,在当前下行的经济周期中,科技板块是最有可能将蛋糕继续做大的,这点不论是长期还是短期都值得期待。这也就意味着当前“资产荒”的资本市场,科技板块的弹性和想象空间大。短期看,5G、华为产业链等自下而上的投资机会仍值得深挖,下半年一直强调的“隐形冠军”投资主线,很多也都是科技板块细分行业龙头。此外,当前正处于三季报公布时期,上市公司三季度业绩表现也是当下市场关注重点。

  联讯证券策略研究指出,从业绩披露时间节点来看,10月31日为A股三季报披露截止日。短期而言,对于部分过度炒作的高价股抱有谨慎态度,建议适度关注低估值、高股息类品种。以中长线视角来看,我国加速科技创新仍是大势所趋,拥有核心技术、人才团队、行业壁垒的科技龙头股具备中长期投资价值,尤其是5G周期推动的产业复苏确定性强,建议投资者在回调中逢低吸纳优质的科技龙头。

  应对策略:科技股有所降温,但同时也带来布局时机,投资者宜重点挖掘科技细分领域的投资机会。

  猜想三:三季报绩优公司受关注?

  实现概率:70%

  具体理由:根据上交所、深交所发布的预约披露时间表显示,本周(10月28日—10月31日)将有2432家上市公司披露2019年三季报。

  截至10月25日晚间,统计显示沪深两市已有1272家公司披露三季报,合计实现营业收入10.25万亿元,同比增长11.78%;合计实现归母净利润1.25万亿元,同比增长10.95%。超六成公司实现了业绩增长,其中388家公司净利同比增超30%。

  统计显示在已披露公司中,沪深两市前三季度营业收入超过100亿元的公司达122家;营收规模在10亿元以上的超过767家。其中,有154家公司净利同比实现翻倍,占比超过12%。

  具体来看,有22家公司前三季度归母净利润同比增速超过500%。上海新阳前三季度净利润实现2.9亿元,同比增长11469%,位居已披露公司榜首;同为股份以净利同比增长6362%的速度紧随其后。分板块来看,创业板企业三季度盈利质量显著提升,创业板三季度盈利同比增长18.83。%,较2018年实现由负转正;中小板三季度盈利同比增长6.37%。

  梳理近千份三季报不难发现,信息技术、生物医药等一批新兴产业公司迈入业绩释放期,不少上市公司显示出强劲的增长能力。在301家信息技术、生物医药行业上市公司中,其中190家实现业绩增长,占比超过63%。

  应对策略:在外围不确定性依旧较大的情况下,投资者宜控仓参与,并且主要仓位尽可能放在基本面良好、业绩增长乐观的公司,耐心等待市场走势明朗化后再做决策。

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(文章来源:投资快报)

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