「layering」中国平安连续四季度蝉联基金头号重

2019-07-25   来源:layering   点击:

  基金二季度重仓数据日前披露完毕。中国平安、贵州茅台、五粮液是二季度基金经理持仓前三的个股,贵州茅台、五粮液、格力电器为基金增持前三的个股。从行业来看,今年二季度基金持股行业集中度有所提升,基金持有的前三大行业(制造业、金融业、信息软件技术服务业)的持股比例从54.67%小幅提升至54.99%。整体来看,二季度,基金持股向头部重仓股集中,为所谓“抱团”现象提供了数据支持。

  公募抱团核心资产,中国平安蝉联头号重仓股

  数据显示,今年二季度末,基金第一大重仓股仍为中国平安,基金共持有其415.9亿元市值,占流通股的2.57%;贵州茅台紧随其后,基金共持有其387亿元市值,占流通股比例的3.13%;五粮液、格力电器、伊利股份分列基金重仓股的第三至第五位。

  从基金重仓的前十股票来看,消费类白马股居多,白酒企业就占了3席,分别为贵州茅台、五粮液和泸州老窖,其余消费类公司也均为传统白马股,分别是格力电器、伊利股份和美的电器。金融行业中,同样是两家传统白马公司中国平安和招商银行最受基金青睐。基金十大重仓股中,仅立讯精密和长春高新比较另类。

  白酒股在基金二季报中显得尤为亮眼,不仅前十重仓股中占据3席,而且在前五十重仓股中,白酒股也有7家上榜。除了白酒行业外,金融行业也受到基金偏爱,3家保险和5家银行位列其中。

  从基金重仓持股比例来看,有3家上市公司的基金持股比例超过公司流通股的20%,其中,华测检测的基金持股占比达到23.1%,长春高新达到22.24%,南极电商为20.84%。

  从行业来看,二季度基金持股行业集中度有所提升,基金持有的前三行业(制造业、金融业、信息软件技术服务业)的持股比例从54.67%小幅提升至54.99%。

  从变动情况看,金融行业、交运仓储邮政业、采矿业的市值占比明显提升,这一特征或在一定程度上体现出基金风险偏好的下降。此外,教育、住宿餐饮等总市值较小的行业也得到基金的增持。

  地产及地产后周期板块明显被基金减持,信息技术相关产业也被基金经理暂时抛弃。值得一提的是,今年以来“大红大紫”的农业股已被基金经理减持,农林牧渔业持有市值占净值比例较一季度下降了19.2个百分点。

  从二季报数据中能够明显看到基金持股集中度向头部重仓股倾斜。

  今年一季度,有两家公司的持股基金数超过了400只,重仓持股基金数最多的是中国平安,有621只基金重仓持有;持有贵州茅台的基金也达到547只;排名第三的是五粮液,重仓持股基金数达到356只。

  到了二季度,持有这些公司的基金数量在本已相当高的基础上又进一步大幅上升。中国平安和贵州茅台的持股基金数均超过900只,分别达到989只和927只;被400只以上基金重仓持有的公司数量也明显增多,持有五粮液、格力电器、伊利股份、美的集团、招商银行的基金都超过了400只。

  二季度基金大量增持的也正是这些公司。从基金增持的前十个股来看,基本集中在大消费与金融行业。从基金增持的前五十个股来看,主要为消费、金融、医药医疗以及一些高性价比的传统制造业公司。(证券时报)

  中国平安获1243只基金“抱团”加持

  中国平安在今年二季度以来陆续启动回购计划,进一步增加投资者信心,中国平安蝉联了二季度的基金头号重仓股,无论是持股基金数量还是基金持股市值均在沪深两市3600余家上市公司中排名第一,紧随其后的分别是贵州茅台、五粮液、伊利股份、格力集团。

  今年二季度公募基金的整体持股风格偏向大消费、大金融集中。28个申万一级行业中,家电板块在今年二季度期间被增持最多,公募基金持股比例从3.33%提升至5.03%,除此之外,医药生物、银行、非银金融等行业均在二季度期间被公募基金加持。

  与基金半年报会披露基金的所有持股情况不同,基金二季报只会披露基金的前十大重仓股。如此一来,基金二季报的重仓持股情况似乎有更好的“含金量”,更有效地突出了基金持股的集中度。

  截至今年7月21日,除正处在建仓期的部门基金外,公募基金在二季度的整体持股情况已全部揭晓。《证券日报》记者注意到,截至今年二季度末,公募基金的前十大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、五粮液、伊利股份、格力集团、招商银行、美的集团、中信证券、兴业银行和工商银行。

  与今年一季度末的基金前十大重仓股相比,万科A、长春高新和温氏股份退出了前十大基金重仓股之列,与此同时,美的集团、兴业银行和工商银行取代上述3只基金重仓股,成功“跻身”二季度末前十大基金重仓股。不过,持股基金数量并不等同于基金合计持股市值,公募基金对不同重仓股的配置比重也有所不同。

  中国平安再次成为公募基金头号重仓股,这也是该股连续四个季度蝉联基金头号重仓股。今年二季度末,共有1243只基金重仓持有该股,合计持股市值达到749.48亿元。《证券日报》记者注意到,与今年一季度末相比,有429只基金再度加持了中国平安,合计持股数量在7.88亿股的基础上增加6594.32万股,公募基金合计持股比例达到7.81%。

  单从公募基金的重仓持股情况来看,在28个申万一级行业中,公募基金在今年二季度期间对其中8个行业进行了增持,对另外18个行业均进行了不同程度的减持。十分明显的是,消费行业和金融行业的龙头股被公募基金集中增持。

  其中,家电行业是28个行业中被基金增持最多的行业,在二季度期间,公募基金对家电行业的整体持股比例从3.33%快速提升至5.03%。值得注意的是,农林牧渔、医药生物、银行、非银金融行业也在二季度期间再度被公募增持,公募基金整体持股风格再度向大消费、大金融行业龙头股集中。

  这个特点从基金集中重仓持有最为集中的个股中最为明显。公募基金二季度的前十大重仓股中,有9只个股均被公募基金再度增持,除此之外,恒瑞医药、农业银行、建设银行、泸州老窖、隆基股份和平安银行等龙头股在二季度期间再度被公募基金增持。(证券日报)

  (云水长和)

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